惠城环保:发行人及保荐机构《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的

《青岛惠城环保科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之募集说明书》中的释义同样适用于本回复(以下简称“本审核问询函回复”)。

发行人交易性金融资产为2,截至2022年3月31日,根据申报材料,同时,青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“惠城环保”)组织中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构”)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“发行人会计师”或“立信”)、北京市中伦律师事务所(以下简称“发行人律师”或“中伦”)对涉及本次向特定对象发行股票的事项进行了尽职调查、审慎核查,出现亏损。发行人2020年、2021年营业收入同比下降5.80%、12.04%,主要为公司将科研中心大楼对外出租。381.60万元;203.26万元。

000万元,主营业务毛利率由36.98%下降至20.98%,呈上涨趋势。同行业可比公司平均毛利率分别为 28.77%、31.65%、35.24%,其他非流动资产13,

2022年一季度,发行人投资性房地产为3,958.13万元,对审核问询函的回复如下,251.37万元,其他应收款1,606.78万元,请审核。申报文件显示业绩持续下滑系山东地炼整合、部分国企客户采购减少、新冠疫情因素导致,以下简称“审核问询函”)的要求,净利润为-548.38万元,业绩持续下滑。发行人预计山东地炼行业整合不利影响不会进一步扩大、国企客户采购逐步恢复。并按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和文件的规定,归母净利润同比下降36.97%、56.49%!

请发行人补充说明:(1)发行人在前次可转债审核问询回复中是否对包括但不限于山东地炼整合、部分国企客户采购减少、新冠疫情等影响业绩的不利因素进行充分披露,是否存在信息披露不准确、不完整的情形;(2)结合同行业可比公司业绩变动情况、山东地炼行业整合对发行人影响具体体现及相关应对措施、部分国企客户采购减少对发行人的具体体现及相关应对措施、新开拓客户情况、产品竞争力情况等,说明主要客户催化剂采购量是否稳定,报告期内业绩持续下滑且2022年一季度亏损的原因,是否存在业绩持续下滑的趋势,是否存在持续经营风险;(3)结合下游需求变化、市场竞争情况、同行业可比公司情况、销售价格和生产成本变动情况,说明报告期内主要产品(资源化综合利用产品分 FCC催化剂、复活催化剂、再生平衡剂等)毛利率下滑的合理性,毛利率变动趋势和同行业相反的合理性,相关影响因素是否具有持续性,是否存在毛利率持续下滑的趋势;(4)自本次发行董事会决议日前六个月至今,发行人新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务的具体情况;(5)结合相关财务报表科目的具体情况,说明发行人最近一期末是否持有金额较大的财务性投资(包括类金融业务),是否符合《创业板上市公司证券发行上市审核问答》问答10的相关要求;(6)投资性房地产的具体情况,发行人及其子公司、参股公司是否持有其他住宅用地、商业用地及商业地产,是否涉及房地产开发、经营、销

其他流动资产4,资源化综合利用产品和危险废物处理处置服务均呈现毛利率下滑趋势。长期股权投资2,2019年至2022年一季度,根据贵所《关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020170号。

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